DIA、NYダウ30連動ETFの毎月分配金状況

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DIA、NYダウ連動ETFの分配金状況

 

上図は2015年~2017におけるNYダウ工業30平均連動ETF、DIAの毎月分配金状況をしめしています。

 

月ごとの分配金を見ると、2・5・8・11月支払いのときの金額が少ないとわかります。

 

2015年2016年2017年
1月0.3830.4080.432
2月0.1480.0860.193
3月0.4900.6130.561
4月0.3110.3750.408
5月0.1180.1300.182
6月0.4030.6120.608
7月0.4800.3550.394
8月0.1720.1350.236
9月0.5500.6560.529
10月0.3280.3540.458
11月0.0800.1800.183
12月0.5730.5330.562

 

なぜNYダウ連動ETF、DIAの2・5・8・11月支払い分配金は少ないのでしょうか?

 

ETFの分配金は、信託の計算期間中に、

  • 信託財産に生じた配当
  • 受取利息その他これらに類する収益の額

から、下記を控除した額の全額が分配されると理解しています。

  • 支払利子
  • 信託報酬
  • その他これらに類する費用の合計額

 

NYダウ構成銘柄では2・5・8・11月配当金支払いの銘柄が6つあります。

  • 1.4.7.10月: 5銘柄
  • 2.5.8.11月: 6銘柄
  • 3.6.9.12月: 16銘柄
  • その他の月    : 3銘柄

 

銘柄群をみても、DIAがなぜ2・5・8・11月分配金支払いが少ないのかは謎のまま。

P&Gやベライゾンといった高配当株も含まれているのですから。

 

NYダウ構成銘柄の、2・5・8・11月配当金支払いの銘柄

アップルAAPL
アメリカン・エクスプレスAXP
キャタピラーCAT
プロクター&ギャンブルPG
ビザV
ベライゾンVZ

 

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DIA、NYダウ連動ETFの分配金は増加傾向

 

NYダウ連動ETFであるDIAの分配金は順調に増配しています。

毎月分配支払い額の凸凹は、気にしないでおくことにします。

 

とはいえ、2018年はNYダウ構成銘柄に入れ替えが実施される。

  • 脱落:GE、ゼネラルエレクトリック
  • 加入:WBA、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス

 

ですから、DIAの分配金状況にも少なからず影響があるでしょう。

インカム投資家としては、DIAの毎月分配金には注目しておきたいと思います。

 

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