オイルメジャー筆頭、【XOM】エクソンモービルから配当金をゲット。
25株分、18.34ドル！！
エクソンモービルの配当金は維持出来るか？
そんな疑問を多くの人が持つだろう。私も同様。
なので”配当金” という観点から、【XOM】を考えてみた。
指標
株価 77.26ドル
PER 16.32
EPS 4.73
配当 2.92（3.7％）
配当性向 62％
増配年 33年
増配率 10.2％/年（5年平均）
β 1.01
指標的にはまずまず。
もし利益、EPSがこのまま維持できるならば、現在は【XOM】を買い増ししてもよいかもしれない。
経験からの考察
個人的な、非常に短い 私の米国株投資経験からは、逆張り投資は成功した例が少ない。
【WMT】、【IBM】しかり。
両銘柄ともに優良企業ではあろうが、落ちるナイフ状態・・・
オーマイガッ。
それは置いておいた、【XOM】も良い会社は良い会社なのだ。
そういえば、バフェット先生も言っていた。
並の企業を安く買うよりも、優良企業を適正な値段で買う方が全然良い。
バフェット先生語録
思い起こせば優良企業の買い増しは、私の経験においても今のところ良い結果を得ている。
原油価格と【XOM】株価の推移
データはYchartsから引用してみた。
原油価格 5年推移
【XOM】 5年推移
エクソンモービルは世界的な石油会社。
なので原油価格と【XOM】株価はかなりの相関性がある。
株価が下がる、配当は上がる、その結果利回りは急上昇
を示したのがこちら↓
【XOM】の配当利回り 5年推移
現在の利回りは、3.7%。
この5年では最高水準。
逆張りするなら今がチャンス？
買っていいのか？ それとも待ちか？
配当は維持される？
結局は利益が確保されるかどうかにかかってくる。
【XOM】の利益
15年3Q vs 14年3Q
うぉ~
下がっている、下がってる、
シェブロン同様 真っ逆さま（汗）
では、2年前と比較してはどう？
15年3Q vs 13年3Q
13年3Q ? → 15年3Q
Downstream $0.59 billion ? → $2.03B
Upstream? $6.71 billion ?→ $1.36B
Chemical? $1.03 billion → $1.23B
2年前と比較するとなんと、ダウンストリームからの利益が3-4倍になっている。
素晴らしい！
ケミカルからの利益も20％アップ！！
原油価格が上昇すれば、アップストリームからの利益が向上するのは間違いない。
だが、原油価格低迷にはダウンストリームでカバー可能。
それが【XOM】の強み。
私見
原油価格低迷やそれ以外の危機は、【XOM】は乗り越えてきたはず。
その証拠に
33年連続増配
66年連続減配なし（1949年依頼）
さらに、数少ないAAA銘柄
おまけに自社株買いもお手の物。
過去および現在を考察する限り、今後の配当もきっと維持できるだろう。
こんなことをよく聞く
人の行く裏に道あり花の山
信じ切れるならば、【XOM】を追加購入してみようかな。
米国株についてのまとまった情報はこの本が便利。
コメント
こんにちは、はちどうきゅうどうさん^^
大変参考になる記事でした。エクソンは他のライバルと比べて
下落幅が小さく底堅いように見えます。エクソンみたいな株を
4％近い利回りで買えるチャンスもそうないのかなあ、と考えて
20～30株程度の購入を狙ってます。
いちろさん
commentありがとうございます。【XOM】は私も指値してますが、刺さりません（笑）
私、ミーハーなんでこういったブルーチップ銘柄に投資したくなっちゃいます。
毎日、楽しく拝見させていただいてます！
この、ブログを見てアメリカ株投資の参考にさせていただいています！
わたしもエクソンモービルはいま買いと考えております、なぜなら、現在の原油価格はかなり安いと思います。
それも、わたしの主観ですが、意図的に下げているようにしか思えません。
いままでのアメリカの歴史を見ていくと、石油と共に経済成長してると思います。
あんまり書くと陰謀論みたいになるので詳細は書きませんが、石油価格は今後もう少し上がった後、地政学リスクが原因で、必ず上がると考えています。
今後、石油関連系は廃れることはないですし、代替エネルギーも決して伸びないと考えてます。
そして、石油は枯渇すると言われてますが、実際は無限に出続けもので、あえて、枯渇すると言い、値段を保っているものだと思います。
よって今後私は石油価格が上がるまでエクソンモービルを買い増ししていく予定です。
まるさん
コメントありがとうございます。
原油価格がどのように決まっているのか、私には皆目見当もつきません。
いずれにせよ、世界経済や日本経済にとっては追い風な2016年以降になってほしいと切に願うばかりです。