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エクソンモービル 高利回り3.7%の配当金は維持出来るか?

オイルメジャー筆頭、【XOM】エクソンモービルから配当金をゲット。

25株分、18.34ドル!!

エクソンモービルの配当金は維持出来るか?

そんな疑問を多くの人が持つだろう。私も同様。

なので”配当金” という観点から、【XOM】を考えてみた。

指標

株価   77.26ドル

PER   16.32

EPS   4.73

配当   2.92(3.7%)

配当性向 62%

増配年  33年

増配率  10.2%/年(5年平均)

β     1.01

指標的にはまずまず。

もし利益、EPSがこのまま維持できるならば、現在は【XOM】を買い増ししてもよいかもしれない。

経験からの考察

個人的な、非常に短い 私の米国株投資経験からは、逆張り投資は成功した例が少ない。

【WMT】、【IBM】しかり。

両銘柄ともに優良企業ではあろうが、落ちるナイフ状態・・・

オーマイガッ。

それは置いておいた、【XOM】も良い会社は良い会社なのだ。

そういえば、バフェット先生も言っていた。

並の企業を安く買うよりも、優良企業を適正な値段で買う方が全然良い。

バフェット先生語録

思い起こせば優良企業の買い増しは、私の経験においても今のところ良い結果を得ている。

91.90ドルで【JNJ】を10株購入した。 下落時の購入銘柄の条件、 ①株価は元に戻るであろう ②配当は今後も維持されるであろう を満たしていると私は信じている。 指標 ■株価      92....
【WFC】ウェルズファーゴを20株×50ドルで購入した。 購入単価54ドル×40株 → 52.7ドル×60株となった。 年間30ドル分の配当金受取金額が増える事になる。 【WFC】はもうすこし株価が下がってから、P...

原油価格と【XOM】株価の推移

データはYchartsから引用してみた。

YCharts is a modern financial data research platform. The platform offers financial tools such as stock screening, charting and an Excel Add In and in-depth dat...
原油価格 5年推移

151222 XOM Crude

【XOM】 5年推移

151222 XOM chart

エクソンモービルは世界的な石油会社。

なので原油価格と【XOM】株価はかなりの相関性がある。

株価が下がる、配当は上がる、その結果利回りは急上昇

を示したのがこちら↓

【XOM】の配当利回り 5年推移

151222 XOM yeild

現在の利回りは、3.7%。

この5年では最高水準。

逆張りするなら今がチャンス?

買っていいのか? それとも待ちか?

配当は維持される?

結局は利益が確保されるかどうかにかかってくる。

【XOM】の利益

15年3Q vs 14年3Q

151222 XOM earning

うぉ~

下がっている、下がってる、

シェブロン同様 真っ逆さま(汗)

では、2年前と比較してはどう?

15年3Q vs 13年3Q

13年3Q          ? → 15年3Q

Downstream $0.59 billion ? → $2.03B

Upstream? $6.71 billion   ?→ $1.36B

Chemical? $1.03 billion   → $1.23B

2年前と比較するとなんと、ダウンストリームからの利益が3-4倍になっている。

素晴らしい!

ケミカルからの利益も20%アップ!!

原油価格が上昇すれば、アップストリームからの利益が向上するのは間違いない。

だが、原油価格低迷にはダウンストリームでカバー可能。

それが【XOM】の強み。

私見

原油価格低迷やそれ以外の危機は、【XOM】は乗り越えてきたはず。

その証拠に

33年連続増配

66年連続減配なし(1949年依頼)

さらに、数少ないAAA銘柄

おまけに自社株買いもお手の物。

過去および現在を考察する限り、今後の配当もきっと維持できるだろう。

こんなことをよく聞く

人の行く裏に道あり花の山

信じ切れるならば、【XOM】を追加購入してみようかな。

米国株についてのまとまった情報はこの本が便利。

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コメント

  1. いちろ より:

    こんにちは、はちどうきゅうどうさん^^

    大変参考になる記事でした。エクソンは他のライバルと比べて
    下落幅が小さく底堅いように見えます。エクソンみたいな株を
    4%近い利回りで買えるチャンスもそうないのかなあ、と考えて
    20~30株程度の購入を狙ってます。

    • はちどうきゅうどう より:

      いちろさん
      commentありがとうございます。【XOM】は私も指値してますが、刺さりません(笑)
      私、ミーハーなんでこういったブルーチップ銘柄に投資したくなっちゃいます。

  2. まる より:

    毎日、楽しく拝見させていただいてます!
    この、ブログを見てアメリカ株投資の参考にさせていただいています!
    わたしもエクソンモービルはいま買いと考えております、なぜなら、現在の原油価格はかなり安いと思います。
    それも、わたしの主観ですが、意図的に下げているようにしか思えません。
    いままでのアメリカの歴史を見ていくと、石油と共に経済成長してると思います。
    あんまり書くと陰謀論みたいになるので詳細は書きませんが、石油価格は今後もう少し上がった後、地政学リスクが原因で、必ず上がると考えています。
    今後、石油関連系は廃れることはないですし、代替エネルギーも決して伸びないと考えてます。
    そして、石油は枯渇すると言われてますが、実際は無限に出続けもので、あえて、枯渇すると言い、値段を保っているものだと思います。
    よって今後私は石油価格が上がるまでエクソンモービルを買い増ししていく予定です。

    • はちどうきゅうどう より:

      まるさん
      コメントありがとうございます。
      原油価格がどのように決まっているのか、私には皆目見当もつきません。
      いずれにせよ、世界経済や日本経済にとっては追い風な2016年以降になってほしいと切に願うばかりです。