【CAT】 キャタピラーを購入したくなった~21年連続増配銘柄~

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ダウの犬、を思い出した。

そう!

ダウ採用30銘柄のうち、高配当上位10銘柄を同金額購入し1年間保有し続けるという戦略だ。

現在のダウの犬銘柄を選ぶには、このサイトが最適。

ダウの犬 トップ5

 StockCurrent  Price  Dividend Yield (%) 
Verizon Communications48.14.82
Chevron92.944.77
Caterpillar82.253.83
McDonalds97.493.64
ExxonMobil81.763.63

上位10銘柄がダウの犬戦略であろうが、まずは上位5位に絞ってみた。

こうしてみるとメジャーな企業ばかりである。

ミーハーな私は、このうち4銘柄は保有している

持っていないのは、キャタピラー【CAT】だけ。

なので、【CAT】について少し調べてみた。

建設機械の巨人、キャタピラー

150721 キャタピラー

創業初期から現在に至るまで、建設機械業界での不動のトップシェア。

検察機械業界の巨人である。

配当面ではどうかというと、1925年以来ずーっと配当を出し続けている。

そして、1982年以来、減配が無い超優良企業。

懸念点はというと、EPSが下がっている点。

2012年に最高EPSを達成しているようだが、2015年予測ではその2012年から46%減。

建設機械のマーケットリーダーであるが、EPSは伸び悩んでいる。

その【CAT】の現在の指標を見てみたい。

指標

株価     82.22

P/E     13.18

EPS     6.24

Div     3.75%

配当性向   44%

連続増配   21年連続

5年増配   6.70%/年

β値      1.76

EPSが下がっているとはいえ、配当性向が50%をきっており、増配余地は残されている。

増配年数も21年連続と、よっぽどのことが無い限りは今後も増配記録更新してくれると思う。

気になるのがβ値。

インデックスよりもかなり大きく値動きするという事が垣間見える。

P/Eの推移をモーニングスターホームページからみてみたい。

PER推移

青:【CAT】  橙:S&P500

150721 cat

過去10年のP/Eを見ても、いまはお買い得といえると思う。

まとめ

ダウの犬戦略の上位5銘柄の中で、【CAT】キャタピラーのみが私は保有していなかった。

キャタピラーはマーケットリーダーではあるが、EPSは減少傾向。

それでも配当性向に余力はあり、今後も株主にとっても優良企業であり続けると予想。

現在の指標、過去10年のP/Eを見ても、いまは買い時であると思われた。

懸念点としては、β値が大きく値動きには注意が必要。

【CAT】キャタピラーを、現在の価格より少し低めにて、わずかの株数であるが指値を入れることにした。

15年7月 購入↓

キャタピラー 買ったらすぐに 5%オフ
キャタピラー購入の経緯 先日、キャタピラーに関する記事を投稿した。つまり【CAT】の事を想っている時間が少なからずあったのだ。思考は現実化する、ではないが、やっぱり考えていると実行したくなるのが人間というも...


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『 【CAT】 キャタピラーを購入したくなった~21年連続増配銘柄~』へのコメント

  1. 名前:いおい 投稿日:2015/07/22(水) 23:42:57 ID:1e22b5499 返信

    こんにちは、最近になって米国株に関心をもった「いおい」と申します。
    いつもブログとても参考にさせていただいています。
    ところで、私には今1000万ほど投資に回せる資金があり、アーリーリタイア様のように
    米国高配当銘柄につぎ込みたいと考えていますが、今は株価全体が高く、
    なかなか購入にふみきれません。
    そこでご相談なのですが、この1000万を投資する場合、今は、国内のIPO等の投資で資金を貯めて
    またリーマンショックのような時がくるのを待つべきでしょうか?それともコツコツ毎月10万くらい投入して
    10年くらいかけて買い増すべきでしょうか?他になにか良い方法はありますか?
    あと、私も配当自動再投資をしたくてfirsttradeの開設を考えましたが、米国への送金手数料が
    今後コツコツ追加資金を再投資する場合にかかりそうなのとでマネックス証券で始めようと考えておりますが、
    なにかアドバイスはありますでしょうか?
    ブログタイトルのアーリリタイアにはとても共感を覚えます。
    私も早く経済的自由がほしい・・・。
    長文になり、すいませんよろしくお願いいたします。

    • 名前:はちどうきゅうどう 投稿日:2015/07/23(木) 20:26:44 ID:cf3e367e6 返信

      いおいさん
      こんにちは。 コメント頂きありがとうございます。
      私自身、投資ど素人であり、アドバイスできるような知識も経験もない事をご承知おき下さい。
      その前提で私の経験を述べさせていただきますと、いおいさん同様に昨年末頃から約1000万円程度を米国株に投資しようと考えておりました。
      その結果、1-4月にある程度の額を投下してしまいました。  今になって思うと、もう少し分割して資金投下しても良かったのかなぁと思っております。
      いおいさんがどういった背景の方なのかはわかりかねますが、もし私がもう一度昨年末に戻れるとしたら、米国株投資する事を決めたとしても少しずつ資金投下してみたい という気持ちはあります。
      いずれにしても、自分に合った投資方法かつ継続可能な方法が良いのではないかと私は考えております。

      お互い経済的自由を目指している者同士、目的達成に向けて日々前進していければと思います。
      以上、なかなか明快な解答は出来ずに恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

  2. 名前:いおい 投稿日:2015/07/23(木) 22:57:08 ID:bc1572960 返信

    アドバイスありがとうございました。
    早く配当金を拡大させていきたいですね☆
    でもなるべく安くしいれたいし・・・。
    そのジレンマですね。
    やはり継続的に追加投資でいきたいと考えております。
    また、コメントするかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。

    • 名前:はちどうきゅうどう 投稿日:2015/07/24(金) 07:30:21 ID:5cc2128ca 返信

      いおいさん
      そうですね。
      私も早く配当金拡大をしていきたいと思います。